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发表于 2023-07-24 09:13:32 股吧网页版
中银消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-07-24

中银消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期:2023年7月17日
送出日期:2023年7月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银消费主题混合 基金代码 000057

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-04-25

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-12-16

基金经理 杨庆运 基金经理的日期

证券从业日期 2015-12-28

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理控制风险的
前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、
存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资
产的60%-95%,其中投资于本基金定义的大消费行业的股票及存托凭证
投资范围 不低于股票资产及存托凭证的80%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,
现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风
险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等
各类资产的比例,并进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地
主要投资策略 做出相应的调整。本基金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金,
将分别从政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业进
行分析,在行业配置的基础上,通过定性和定量分析相结合的办法,
挑选出受惠于经济转型和消费升级的优质上市公司进行投资。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2023-06-30

0.03% 其他资产

……
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