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发表于 2023-04-21 09:09:13 股吧网页版
中银消费主题混合型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


中银消费主题混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银消费主题混合

基金主代码 000057

交易代码 000057

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 28,880,216.43 份

投资目标 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理控
制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的
系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和
调整股票、债券等各类资产的比例,并进行定期与不定期的
资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。本基金是以大
消费行业为主要投资标的的主题基金,将分别从政策影响和
行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业进行分析,在
行业配置的基础上,通过定性和定量分析相结合的办法,挑
选出受惠于经济转型和消费升级的优质上市公司进行投资。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率
×25%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 177,925.74

2.本期利润 ……
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