公告日期：2022-05-09

中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通

旗下部分基金转换业务的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海基煜基金销售有限公司(以
下简称“基煜基金”)、北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)、宜信普泽（北
京）基金销售有限公司(以下简称“宜信普泽”)签署的基金销售协议及相关补充协议，上述
机构自2022年5月9日起正式办理本公司旗下部分基金的转换业务。现将具体有关事项公告如
下：

一、适用基金

基金代码 基金名称

000057 中银消费主题混合型证券投资基金
000120 中银美丽中国混合型证券投资基金

000190 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类

000305 中银中高等级债券型证券投资基金 A 类

000432 中银优秀企业混合型证券投资基金

005852 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 C 类

007100 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 E 类

008936 中银产业债债券型证券投资基金C 类
010083 中银欣享利率债债券型证券投资基金

012236 中银持续增长混合型证券投资基金 C 类

012631 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金C 类
014505 中银收益混合型证券投资基金C 类
014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C 类

015365 中银动态策略混合型证券投资基金 C 类

015386 中银主题策略混合型证券投资基金 C 类

163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）A 类

163802 中银货币市场证券投资基金 A 类

163803 中银持续增长混合型证券投资基金 A 类

163804 中银收益混合型证券投资基金A 类

163805 中银动态策略混合型证券投资基金 A 类

163806 中银稳健增利债券型证券投资基金
163807 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金A 类

163808 中银中证 100 指数增强型证券投资基金

163809 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
163810 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

163811 中银稳健双利债券型证券投资基金 A 类

163812 中银稳健双利债券型证券投资基金 B 类

163816 中银转债增强债券型证券投资基金 A 类

163817 中银转债增强债券型证券投资基金 B 类
163818 中银中小盘成长混合型证券投资基金
163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A 类
163820 中银货币市场证券投资基金 B 类
163822 中银主题策略混合型证券投资基金 A 类
163823 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
163827 中银产业债债券型证券投资基金A 类
380005 中银纯债债券型证券投资基金A 类
380006 中银纯债债券型证券投资基金C 类
380009 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 A 类

二、转换业 务相关的事项

1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换 费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当 转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费 差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。