公告日期:2020-01-21
建信消费升级混合型证券投资基金 2019 年第
4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 21 日
建信消费升级混合 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信消费升级混合
基金主代码 000056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日
报告期末基金份额总额 34,682,521.37 份
投资目标 本基金通过深入挖掘消费升级过程中形成的投资机会,重点投资于直
接受惠消费升级主题行业群组中的优势上市公司,同时兼顾消费升级
间接拉动行业群组中的投资机会,通过积极主动的投资管理,在有效
控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、消费升级对各个行业及上市
公司的影响以及核心股票资产的估值水平, 合理确定基金资产在股票、
债券等各类资产类别上的投资比例。
本基金采取的行业分类标准为广泛使用的申银万国行业分类标准,本
基金在行业资产配置方面采取“核心-卫星”的策略。
本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,致力于选择核心行业及卫
星行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的
上市公司。
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同
时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:75%×沪深 300 指数收益率 25%×中国债券
总指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。
建信消费升级混合 2019 年第 4 季度报告
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基金管理人 建信基金管理有限责任公司
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