公告日期：2024-10-24

建信消费升级混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信消费升级混合

基金主代码 000056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 24,405,521.66 份

投资目标 本基金通过深入挖掘消费升级过程中形成的投资机会，重点投资于直
接受惠消费升级主题行业群组中的优势上市公司，同时兼顾消费升级
间接拉动行业群组中的投资机会，通过积极主动的投资管理，在有效
控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳健、持续增值。

投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、消费升级对各个行业及上市
公司的影响以及核心股票资产的估值水平，合理确定基金资产在股
票、债券等各类资产类别上的投资比例。

本基金采取的行业分类标准为广泛使用的申银万国行业分类标准，本
基金在行业资产配置方面采取“核心－卫星”的策略。

本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，致力于选择核心行业及卫
星行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的
上市公司。

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同
时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国债券
总指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -2,881,998.03

2.本期利润 ……
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