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发表于 2018-03-23 12:00:00 股吧网页版
鹏华双债增利债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  鹏华双债增利债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
二零一八年三月

托管协议
4-3
目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................ 5
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................12
五、 基金财产的保管.............................................................................................................. 13
六、 指令的发送、确认及执行..............................................................................................16
七、 交易及清算交收安排...................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算......................................................................................23
九、 基金收益分配.................................................................................................................. 27
十、 基金信息披露.................................................................................................................. 28
十一、基金费用..........................................................................................................
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