• 最近访问:
发表于 2018-12-15 10:39:44 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华双债增利债券型证券投资基金2018年第2次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-15

  

鹏华基金管理有限公司关于鹏华双债增利债券型证券投资基金2018年第2次分红公告

1.公告基本信息

基金名称鹏华双债增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金简称鹏华双债增利债券

基金主代码000054

基金合同生效日2013年3月13日

基金管理人名称鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称上海银行股份有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华双债增利债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华双债增利债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日2018年12月10日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.161

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)36,914,923.60

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)7,382,984.72

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.5

有关年度分红次数的说明本次分红为2018年第2次分红

注:1、根据合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2018年12月18日

除息日2018年12月18日

现金红利发放日2018年12......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500