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发表于 2018-12-15 08:20:47 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华双债增利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-15

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华双债增利债券型证券投资基金2018年第2次分红公


公告送出日期:2018年12月15日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华双债增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称 鹏华双债增利债券

基金主代码 000054

基金合同生效日 2013年3月13日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华
双债增利债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华双债增利债
券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2018年12月10日

基准日基金份额净 1.161

值(单位:人民币

元)

截止收 基准日基金可供分 36,914,923.60

益分配 配利润(单位:人
基准日 民币元)

的相关 截止基准日按照基 7,382,984.72

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额(单位:人民

币元)

本次分红方案(单位:元/10 0.5
份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第2次分红

注:1、根据合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年12月18日

除息日 2018年12月18日

现金红利发放日 2018年12月20日......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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