公告日期:2018-12-14
鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额折算和变更
登记的提示性公告
鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年10月19日在指定媒体及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》”,于11月20日发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。基金管理人决定对鹏华实业债纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算和变更登记,转型为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金(以下或称“鹏华永诚一年定期开放债券”)。原鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金份额转为生效后的鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金份额,转型后鹏华永诚一年定期开放债券以定期开放方式运作。基金份额折算和变更登记由基金管理人办理,本基金实施折算和变更登记事项如下:
一、基金份额净值折算和变更登记
1、基金份额折算基准日
本基金基金份额折算基准日为2018年12月18日。
为保护基金份额持有人利益,折算当天暂停办理日常申购、赎回、定投和基金转换业务,基金管理人将不再另行发布相关公告。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有基金份额。
3、基金份额净值折算
在基金份额净值折算基准日日终,本基金基金份额净值折算为1.0000元(其基金份额数按折算比例相应增加或减少)。
本基金的基金份额折算公式如下:
本基金的折算比例=基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份额净值/1.0000
本基金经折算后的份额数=折算前本基金的份额数本基金的折算比例
基金份额折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
在实......
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