公告日期:2018-01-31
关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金增加C类基金份额类别的公告
为满足投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称本公司)决定自2018年2月2日起对华夏沪深300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金(以下简称本基金)增加C类基金份额类别。现将有关事项公告如下:
一、基金份额类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。增加基金份额类别后,本基金将分设A类、
C类两类基金份额,其中,在申购时收取前端申购费的,称为A类,不收取前后端申购费,而从本类别基金资产中计提销售服
务费的,称为C类,两类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金A类基金份额
(现有基金份额类别)代码为000051,C类基金份额(新增基金份额类别)代码为005658。目前已持有本基金的投资者,其基
金账户保留的基金份额余额为A类基金份额。
二、相关费用说明
(一)本基金C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售服务费年费率为0.30%。本基金A类基金份额收取前端申购
费,具体费率如下:
申购金额(含申购费)前端申购费率
100万元以下1.2%
100万元以上(含100万元)-500万元以下0.9%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下0.6%
1000万元以上(含1000万元)每笔1,000.00元
(二)本基金A类、C类收取赎回费,各份额类别赎回费率如下:
1、A类份额赎回费率:
赎回时份额持有不满1年的,收取0.5%的赎回费,持有满1年以上(含1年)的,赎回费为0。其中,须依法扣除所收取赎回
费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
2、C类份额的赎回费率:
赎回时份额持有不满7天的,收取1.5%的赎回费,持有满7天以上(含7天)的,赎回费为0。对于赎回时份额持有不满7天
的,收取的赎回费全额计入基金财产。
(三)本基金A类、C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
三、C类基金份额的业务办理
(一)2018年2月2日C类基金份额的申购、转换转入、定期定额申购申请将按照该日A类基金份额净值确认份额。如未来
某日投资者申购、转换转入、定期定额申购C类基金份额时,C类基金份额为0,则当日C类基金份额的申购、转换转入、定
期定额申购申请将按照该日A类基金份额净值确认份额。
(二)投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务,每次最低申购金额为10.00元......
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