公告日期：2022-04-16

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了中国海洋石油有限公司（以下简称“中国海油”）、苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“纳芯微”）及广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为中国海油本次发行的保荐机构（联席主承销商），本公司旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司的重大关联方中银国际证券股份有限公司为中国海油本次发行的联席主承销商。纳芯微本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）的重大关联方。赛微微电本次发行的保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的重大关联方。现将有关情况公告如下：

一、参与中国海油首次公开发行A股的网下申购情况

中国海油本次发行价格为人民币10.80元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与中国海油本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称 获配证券 获配数量 获配金额
名称 （股） （元）

华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏永福混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏行业龙头混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资 中国海油 120,005 1,296,054.00
基金

华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接 中国海油 120,005 1,296,054.00
基金

华夏盛世精选混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投 中国海油 120,005 1,296,054.00
资基金

华夏消费优选混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏创新前沿股票型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00

华夏永利一年持有期混合型证券投……
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