公告日期:2018-07-06
长盛纯债债券型证券投资基金清算报告
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2018年5月15日在指定媒介和基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)上发布了《长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金自2018年5月18日起进入清算期,由基金管理人长盛基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市海华永泰律师事务所于同日组成基金财产清算组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称:长盛纯债债券型证券投资基金(基金简称:长盛纯债债券。A类基金份额,基金代码:000050;C类基金份额,基金代码:000052)
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同生效日:2013年3月13日
4、2018年5月17日(基金最后运作日)基金份额总额:12,925,419.52份,其中A类基金份额10,371,704.34份,C类基金份额2,553,715.18份。
5、投资目标:在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
三、基金运作情况概述
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】145号文核准注册,由基金管理人于2013年2月25日至2013年3月8日向社会公开发行募集,《基金合同》于2013年3月13日正式生效,首次设立募集规模为3,335,066,436.23份基金份额。自2013年3月13日至2018年5月17日期间,本基金按《基金合同》正常运作。
根据《基金法》《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本基金基金份额持有人大会于2018年5月14日以现场方式召开,会议审议并通过了《关于终止长盛纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2018年5月15日在指定媒介和基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)上发布了《长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金自2018年5月18日起进入清算期。
四、财务会计报告
资产负债表(已经审计)
会计主体:长盛纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2018年5月17日
单位:人民币元
应收申购款 ......
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