公告日期：2017-04-26

长盛基金管理有限公司关于增加河北银行为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务并参与基金申购费率优惠活动的公告

一、根据长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）签署的证券投资基金销售代理协议，自2017年4月26日起，河北银行将代理旗下部分基金的销售业务。

具体参与基金名单如下：

基金名称 基金代码

长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 000063

长盛城镇化主题混合型证券投资基金 000354

长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 000534

长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 000535

长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 000598

长盛成长价值证券投资基金 080001

长盛积极配置债券型证券投资基金 080003

长盛量化红利策略混合型证券投资基金 080005

长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 080006

长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 080008

长盛货币市场基金 080011

长盛电子信息产业混合型证券投资基金 080012

长盛全债指数增强型债券投资基金 前端收费：510080 后端收费：511080

长盛动态精选证券投资基金 前端收费：510081 后端收费：511081

长盛同德主题增长混合型证券投资基金 519039

长盛中证100指数证券投资基金 519100

二、自2017年4月26日起，投资者可在河北银行的各指定网点进行上述基金的开户、申

购、赎回、定期定额投资等业务。

三、开通定投业务

1、自2017年4月26日起开通河北银行对于上述基金的定投业务；

2、定投业务细则详见河北银行的有关定投业务实施细则；

3、投资者可到河北银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费)，且不设金额级差。本业务不受日常申购最低数额限制。

四、开通转换业务

（一）转换费率

1、基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

（1）转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

（2）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费；后端收费模式下，在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差；在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

（3）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。

计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

3、基金转换金额、份额及费用计算公式

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费

前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）

后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率

转入金额＝转换金额－补差费

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

4、转换金额、份额及费用计算过程

第一步：计算转出金额

转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值

第二步：计算转换金额

转换金额＝转出金额—转出基金赎回费

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

第三步：计算转入金额

转入金额＝转换金额－补差费

补差费用：

前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）

后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率

第四步：计算转入份额

转入份额=转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金（080001），一年内决

定转换为长盛电子信息产业混合型证券投资基金份额（080012），假设转换当日转出基金份……
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