公告日期：2018-03-28

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中银基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为旗下部分基金开通转换业
务的公告
根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司(以下简
称“中信银行”)签署的基金销售协议及相关补充协议，为满足广大投资者的理财需求，经
本公司与中信银行协商一致，中信银行为本公司旗下部分基金（以附表为准）开通转换业
务。
一、现将基金转换业务有关事项公告如下：
（一）办理时间
自2018年3月28日起正式开通，基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交
易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。由于系统及业务安排等原因，开放日
的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照中信银行的具体规定。
（二）适用基金
中信银行转换业务适用于与如下基金之间的相互转换：
基金名称 基金代码
中银智享债券型证券投资基金 004767
中银金融地产混合型证券投资基金 004871
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 002180
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 002694
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 003717
中银稳进保本混合型证券投资基金 002288
中银战略新兴产业股票型基金 001677
中银新动力股票型证券投资基金 000996
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 000572
中银健康生活混合型证券投资基金 000591
中银智能制造股票型证券投资基金 001476
若未来本公司旗下其他基金在中信银行开通转换业务，将另行公告。
（三）基金转换费率及转换公式
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1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构
成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基
金转换费用由基金份额持有人承担。
（ 1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当
转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购
费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
（ 2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A 为转入的基金份额数量；
B 为转出的基金份额数量；
C 为转换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为转换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，
则H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的
方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四
舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
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例如：某投资者将其持有不到7日的100万份中银新动力股票型证券投资基金的基金
份额转换到中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金，则这部分中银新动力股票型证券
投资基金基金份额的赎回费率为1.5%，假设转换日的中银新动力股票型证券投资基金和
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值分别为1.200元和1.100元，因转
换入金额介于100万和200万元之间，对应中银新动力股票型证券投资基金和中银移动互
联灵活配置混合型证券投资基金的申购费率均为1.2%，申购补差费率为0。则基金转换的
计算结果如下：
B=1,000,000份
C=1.200
D=1.5%
E=1.100
G=0
H=0
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
=[1,000,000.00×1.2000×(1-1.5%)]/1.100=1,074,545.45份
F= B×C×D =1,000,000.00×1.2000×1.5%=18,000.00元
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H =[1,000,000.00×1.200×(1-1.5%)]×0=0元
即，该投资者承担18,000.00元转换费（含18,000.00元赎回费和0元申购补差费）后，将
获得1,074,545.45份中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金。
注：基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基
金的销售。转换费的计算方法参照相关基金的最新规定进行。基金管理人在不损害各基金
持有人权益……
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