公告日期：2022-10-25

中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银标普全球资源等权重指数（QDII）

基金主代码 000049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 16,705,141.11 份

投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手

段，以低成本、低换手率实现对标普全球精选自
然资源等权重指数的有效跟踪，追求跟踪误差最
小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的
指数收益率之间的年化跟踪误差不超过 5%。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按
照成份股在标普全球精选自然资源等权重指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标普全

球精选自然资源等权重指数成份股及其权重的变
化进行相应调整，达到有效跟踪标的指数的目的。
但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭
配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还
可能将一定比例的基金资产投资于与标普全球精
选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交
易型基金以及结构性产品，以优化投资组合的构
建，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现
的目的。

业绩比较基准 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数
（NTR）收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%
（税后）。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及与标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co.

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
下属分级基金的基金简 中银标……
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