公告日期：2022-07-20

中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银标普全球资源等权重指数（QDII）

基金主代码 000049

交易代码 000049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 18,754,837.85 份

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成
本、低换手率实现对标普全球精选自然资源等权重指数的
投资目标 有效跟踪，追求跟踪误差最小化。本基金控制目标为基金
净值收益率与标的指数收益率之间的年化跟踪误差不超
过 5%。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股
在标普全球精选自然资源等权重指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标普全球精选自然资源等权重指
数成份股及其权重的变化进行相应调整，达到有效跟踪标
的指数的目的。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不
投资策略 足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配
使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定
比例的基金资产投资于与标普全球精选自然资源等权重
指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品，
以优化投资组合的构建，达到节约交易成本和有效追踪标
的指数表现的目的。

业绩比较基准 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）
收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。

本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基
风险收益特征 金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采
用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有……
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