中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告
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公告日期:2022-01-14
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更
的提示性公告
根据中国证监会2017年9月5日下发的〔2017〕13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规及本公司的估值政策和程序,经与相关基金的基金托管人协商一致,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2022年1月13日起,对旗下部分基金(ETF基金除外)所持有的股票国际医学(000516)的估值进行调整,估值价格调整为7.11元。
待该股票交易体现活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估值方法进行估
值,届时不再另行公告。 敬请投资者关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资
者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等
法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年1月14日
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