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发表于 2015-08-27 20:01:22 股吧网页版
工银瑞信产业债债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-28

  工银瑞信产业债债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年八月二十八日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
第2页共33页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 工银产业债券
基金主代码 000045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月29日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 576,145,824.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 工银产业债券A 工银产业债券B
下属分级基金的交易代码: 000045 000046
报告期末下属分级基金的份额总额 218,047,914.95份 358,097,910.03份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资
管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金依据经济周期与金融市场的相互关系,以固定收益类品种构筑资产组
合的平稳收益,以积极的权益类资产投资追求资产组合的增强回报。通过对
股票资产与债券资产进行相对稳定的战略性配置,实现基金的风险收益目标。
业绩比较基准 三年期定期存款利率 1.00%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型
基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风
险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。根据《工银瑞信基金
管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
……
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