公告日期：2020-01-14

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资招商轮船非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了招商局能源运输股份有限

公司（招商轮船，代码 601872)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资招商局能源运输股

份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

总成本占基 账面价值

基金名称 认购数量 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 占基金资 限售期
（股） 比例 金净值的

比例

工银瑞信产业债债 券型证 1,492,537 7,999,998.32 0.16% 9,843,281.44 0.20% 12 个月
券投资基金

工银瑞信四季收益 债券型 1,305,970 6,999,999.20 0.32% 8,612,872.15 0.39% 12 个月
证券投资基金

工银瑞信丰收回报 灵活配 559,701 2,999,997.36 0.65% 3,691,228.02 0.79% 12 个月
置混合型证券投资基金

工银瑞信增强收益 债券型 3,731,343 19,999,998.48 2.48% 24,608,207.01 3.06% 12 个月
证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 1 月 10 日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二零二零年一月十四日

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