工银瑞信产业债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
工银瑞信产业债债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银产业债券
基金主代码 000045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 4,531,805,296.67 份
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产
业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较
基准的投资收益。
投资策略 本基金依据经济周期与金融市场的相互关系,以固定
收益类品种构筑资产组合的平稳收益,以积极的权益
类资产投资追求资产组合的增强回报。通过对股票资
产与债券资产进行相对稳定的战略性配置,实现基金
的风险收益目标。
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.00%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币
市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基
金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平
高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银产业债券 A 工银产业债券 B
下属分级基金的交易代码 000045 000046
报告期末下属分级基金的份额总额 4,434,201,317.62 份 97,603,979.05 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
工银产业债券 A 工……
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