公告日期：2022-12-07

工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022
年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 7 日

工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信产业债债券型证券投资基金

基金简称 工银产业债券

基金主代码 000045

基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信

产业债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银产业债券 A 工银产业债券 B

下属分级基金的交易代码 000045 000046

截止基 基准日下属分级基金份 1.534 1.494

准日下 额净值（单位：人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可 3,407,613,109.15 49,144,566.60

基金的 供分配利润（单位:人民
相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合 1,022,283,932.75 14,743,369.98

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 1.54 1.50

元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 9 日

除息日 2022 年 12 月 9 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 12 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年

红利再投资相关事项的说明 12 月 9 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年 12 月

13 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政

部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

工银瑞信产业债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份

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