公告日期：2021-07-21

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资广大特材非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了张家港广大 10 工银瑞信双盈债券型证 72,727 1,931,629.12 0.10% 2,627,626.51 0.14% 6个月
特材股份有限公司（广大特材，代码 688186)非公开发行股票的认购。根据中国证监会 券投资基金

工银瑞信宁瑞 6 个月持

《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公 11 有期混合型证券投资基 72,727 1,931,629.12 0.10% 2,627,626.51 0.14% 6个月
司现将旗下基金投资张家港广大特材股份有限公司非公开发行股票的情况披露如 金

12 工银瑞信基本面量化策 290,909 7,726,543.04 1.18% 10,510,542.17 1.61% 6个月
下： 略混合型证券投资基金

总成本占基 账面价值占 工银瑞信绝对收益策略

限售 13 混合型发起式证券投资 127,272 3,380,344.32 0.42% 4,598,337.36 0.57% 6个月
序号 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 期 基金

比例 值比例 工银瑞信优选对冲策略

14 灵活配置混合型发起式 54,545 1,448,715.20 0.44% 1,970,710.85 0.59% 6个月
1 工银瑞信金融地产行业 363,636 9,658,172.16 0.13% 13,138,168.68 0.18% 6个月 ……
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