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发表于 2021-07-07 07:46:32 股吧网页版
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资中微公司非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-07


工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资中微公司非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了中微
半导体设备(上海)股份有限公司(中微公司,代码688012)非公开发行股票的
认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资中微半导体设备(上海)股份
有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

总成本 账面价值

基金名称 认购数量 总成本(元) 占基金 账面价值(元) 占基金资 限售期

(股) 资产净 产净值比

值比例 例

工银瑞信产业债债券型 146,641 14,999,907.89 0.08% 21,672,073.39 0.12% 6个月

证券投资基金

工银瑞信成长收益混合 58,656 5,999,922.24 0.48% 8,668,770.24 0.69% 6个月

型证券投资基金

工银瑞信创新成长混合 977,612 99,999,931.48 1.65% 144,481,277.48 2.38% 6个月

型证券投资基金

工银瑞信高质量成长混 185,746 18,999,958.34 0.67% 27,451,401.34 0.96% 6个月

合型证券投资基金

工银瑞信国企改革主题 97,761 9,999,972.69 0.94% 14,448,098.19 1.36% 6个月

股票型证券投资基金

工银瑞信核心价值混合 488,806 49,999,965.74 0.87% 72,240,638.74 1.26% 6个月

型证券投资基金

工银瑞信互联网加股票 938,507 95,999,881.03 1.99% 138,701,949.53 2.87% 6个月

型证券投资基金

工银瑞信基本面量化策 97,761 9,999,972.69 1.63% 14,448,098.19 2.35% 6个月

略混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期

开放混合型证券投资基 39,104 3,999,948.16 0.63% 5,779,180.16 0.92% 6个月



工银瑞信聚利18个月定期

开放混合型证券投资基 29,328 2,999,961.12 0.56% 4,334,385.12 0.80% 6个月



工银瑞信绝对收益策略

混合型发起式证券投资 48,880 4,999,935.20 0.58% 7,223,975.20 0.83% 6个月

基金

工银瑞信灵活配置混合 58,656 5,999,922.24 1.73% 8,668,770.24 2.49% 6个月

型证券投资基金

工银瑞信宁瑞6个月持有 19,552 1,999,974.08 0.11% 2,889,590.08 0.15% 6个月

期混合型证券投资基金

工银瑞信生态环境行业 146,641 14,999,907.89 0.83% 21,672,073.39 1.20% 6个月

股票型证券投资基金

工银瑞信双盈债券型证 19,552 1,999,974.08 0.10% 2,889,590.08 0.15% 6个月

券投资基金

工银瑞信文体产业股票 1,955,238 200,001,295.0……
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