嘉实美国成长股票(QDII)基金份额净值更正公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-06
嘉实美国成长股票(QDII)基金份额净值更正公告 1公告基本信息
基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金简称 嘉实美国成长股票(QDII)
基金主代码 000043
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》
计价错误的日期 2017年7月3日
下属分级基金的基金简称 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币嘉
实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇
下属分级基金的交易代码 000043 000044
下属分级基金是否出现计价错误是是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值 1.4901.348
下属分级基金正确的基金份额净值1.523 1.378
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 2.17%2.18%
下属分级基金计价错误的具体原因行情数据有误 行情数据有误
注:基金份额净值:嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币,单位为人民币元;嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇,单位为美元。
2其他需要提示的事项
公司已采取措施予以纠正,未给投资人造成损失。
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