公告日期：2023-06-14

嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞
争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简
称“基金管理人”或“本公司”）与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调
整本公司部分基金的交收效率，并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实

质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自 2023 年 6 月 14 日起生效。

一、本次修订基金范围：

本次修订涉及基金管理人旗下 10 只公募基金：

序号 基金名称 托管人

1 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

2 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

3 嘉实互通精选股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

4 嘉实领先成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

5 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司

6 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司

7 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司

8 嘉实美国成长股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司

9 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司

10 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司

二、本次修订的主要内容：

序号 基金名称 修改内容

“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元

1 嘉实研究阿尔法股

票型证券投资基金 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收
日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日内，转换款交收日为 T+2
日内。……

“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
嘉实丰和灵活配置 金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元

2 混合型证券投资基 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”

金 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收
日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日内，转换款交收日为 T+2
日内。……

“一、基金托管协议当事人（一）基金管理人”

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心二期 27 楼 09-14 单元陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元

3 嘉实互通精选股票

型证券投资基金 “七、交易及清算交收安排（四）申赎净额结算”

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，申购款交收
日为 T+2 日内，赎回款交收日为 T+3 日内，转换款交收日为 T+2
日内。………
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。