公告日期：2024-11-13

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限
公司开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签订的相关协议，自2024年11月18日起，本公司旗下部分基金在工商银行开通转换业务，具体事宜通知如下：

一、适用基金

基金代码 基金名称

720002 财通可转债债券型证券投资基金A类

003205 财通可转债债券型证券投资基金C类

720003 财通收益增强债券型证券投资基金A类

003204 财通收益增强债券型证券投资基金C类

中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资
000042 基金A类

008983 财通科技创新混合型证券投资基金A类

008984 财通科技创新混合型证券投资基金C类

009063 财通智慧成长混合型证券投资基金C类

006523 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C类

006502 财通集成电路产业股票型证券投资基金A类

006503 财通集成电路产业股票型证券投资基金C类

005959 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C类

二、转换业务相关事项

（一）转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费

申购补差费=转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

转换费用=赎回费+申购补差费

转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用）/当日转入基金份额净值

3、转换份额的计算方法举例

假设某持有人持有财通科技创新混合型证券投资基金A类基金份额10,000份，持有期限超过180日，现欲转换为财通智慧成长混合型证券投资基金C类基金份额；假设T日财通科技创新混合A的基金份额净值为1.100元，T日转入财通智慧成长混合C的基金份额净值为1.200元，则转出基金的赎回费率为0%，申购补差费率为0%，转换份额计算如下：

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
=10,000×1.100×0%=0.00元

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费
=10,000×1.100-0.00=11,000.00元

申购补差费=转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）=11,000.00×0%/（1+0%）=0.00元

转换费用=赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00元

转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用）/当日转入基金份额净值=（10,000×1.100-0.00）/1.200=9,166.67份

（二）转换业务规则

1、基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

2、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

3、基金转换采用未知价法，即转出/转入基金的成交价格以申请当日转出/转入基金的基金份额净值为计算依据，投资者在办理基金转换时，须缴纳一定的转换费用。根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。

（1）当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不……
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