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发表于 2022-09-20 09:48:21 股吧网页版
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-20


临时公告

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资

非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(财通中证 ESG100 指数增强,基金代码:000042)、财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(财通量化价值优选混合,基金代码:005850)、财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报 6 个月持有期混合,基金代码:010640)、财通智选消费股票型证券投资基金(财通智选消费股票,基金代码:010703)参与河南省力量钻石股份有限公司(力量钻石,股票代码:301071)非公开发行股票的认购事项公告如下:

总成本 账面价

非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基

基金名称 发行股 量(股) (元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比



财通中证 力量钻 369,22 366,485.

ESG100 石 2,279 0.79 0.21% 99 0.20% 6 个月
指数增强

财通量化 力量钻 886,19 879,630.

价值优选 石 5,470 4.70 0.54% 70 0.53% 6 个月
混合
财通稳进

回报 6 个 力量钻 9,487 1,536,9 0.47% 1,525,60 0.46% 6 个月
月持有期 石 88.87 4.47

混合

财通智选 力量钻 2,735 443,09 0.46% 439,815. 0.46% 6 个月
消费股票 石 7.35 35

注:基金资产净值、账面价值为2022-09-16数据。

特此公告。

临时公告

财通基金管理有限公司二〇二二年九月二十日

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