公告日期：2024-07-18

农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银高增长混合

基金主代码 000039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 74,768,418.13 份

投资目标 本基金将通过寻找某种程度上被市场低估的，同时又有较强的持续稳
定增长潜力股票，优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为
投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投
资组合。具体投资策略分为两个层次：首先是“自上而下”的大类资
产配置，决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是“自
下而上”的 GARP 选股策略，该策略是对资产配置策略方案的具体实
现，是本基金的核心投资策略。

业绩比较基准 75％×沪深 300 指数＋25％×中证全债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、
债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -5,365,879.75

2.本期利润 -11,956,079.45

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1590

4.期末基金资产净值 225,400,495.61

5.期末基金份额净值 3.0146

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价……
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