公告日期：2024-01-19

农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银高增长混合

基金主代码 000039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 75,349,009.58 份

投资目标 本基金将通过寻找某种程度上被市场低估的，同时又有较强的持
续稳定增长潜力股票，优化投资组合，在严格控制风险的前提

下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构
建投资组合。具体投资策略分为两个层次：首先是“自上而下”
的大类资产配置，决定权益类证券和固定收益类证券的投资比

例；其次是“自下而上”的 GARP 选股策略，该策略是对资产配置
策略方案的具体实现，是本基金的核心投资策略。

业绩比较基准 75％×沪深 300 指数＋25％×中证全债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -4,002,228.90

2.本期利润 -12,705,106.61

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1678

4.期末基金资产净值 237,286,152.35

5.期末基金份额净值 3.1492

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额……
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