公告日期：2019-04-22

广发理财7 天债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
广发理财7 天债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
第2页共16页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发理财7 天债券
基金主代码000037
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013 年6 月20 日
报告期末基金份额总额20,500,760,757.63 份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为
基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当
期收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判
断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产
广发理财7 天债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
第3页共16页
组合进行积极管理。
业绩比较基准七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称广发理财7 天债券A 广发理财7 天债券B
下属分级基金的交易代码000037 000038
报告期末下属分级基金的
份额总额
359,850,248.88 份20,140,910,508.75 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
主要财务指标
广发理财7 天债券A 广发理财7 天债券B
1.本期已实现收益3,270,761.76 166,537,820.40
2.本期利润3,270,761.76 166,537,820.40
3.期末基金资产净值359,850,248.88 20,140,910,508.75
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发理财7 天债券A:
广发理财7 天债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
第4页共16页
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月0.7609% 0.0004% 0.3375% 0.0000% 0.4234% 0.0004%
2、广发理财7 天债券B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月0.8333% 0.0004% 0.3375% 0.0000% 0.4958% 0.0004%
注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
广发理财7 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年6 月20 日至2019 年3 月31 日)
1、广发理财7 天债券A
广发理财7 天债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
第5页共16页
2、广发理财7 天债券B
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。