公告日期：2024-07-18

广发景宁纯债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发景宁纯债

基金主代码 000037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 20,236,469,230.33 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求

投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报，追求基金资产

的长期稳健增值。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收

益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综

投资策略

合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求

获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期

定期存款利率（税后）×10%

本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水

风险收益特征 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发景宁纯债 A 广发景宁纯债 C

称
下属分级基金的交易代

000037 013449

码

报告期末下属分级基金 12,284,294,199.82 份 7,952,175,030.51 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

广发景宁纯债 A 广发景宁纯债 C

1.本期已实现收益 83,062,724.03 31,585,129.84

2.本期利润 190,119,117.57 71,915,589.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0180 0.0163

4.期末基金资产净值 14,126,058,920.14 9,119,852,690.04

5.期末基金份额净值 ……
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