公告日期:2019-04-22
本混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
长城久利保本2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年04 月18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年01 月01 日起至03 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称长城久利保本
基金主代码000030
交易代码000030
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013 年4 月18 日
报告期末基金份额总额1,591,557,978.41 份
投资目标
本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金
安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用固定比例组合保险策略(Constant
Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性
投资组合保险策略(Time Invariant Portfolio
Protection),建立和运用严格的动态资产数量模
型,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以
保证基金资产在三年保本周期末本金安全,并力争
实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准3 年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的
低风险品种。
基金管理人长城基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金保证人深圳市高新投集团有限公司
长城久利保本2019 年第1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日
)
1.本期已实现收益5,166,206.26
2.本期利润 5,193,634.01
3.加权平均基金份额本期利润0.0032
4.期末基金资产净值1,666,197,908.31
5.期末基金份额......
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