公告日期:2020-07-21
华富安鑫债券型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 7 月 21 日
华富安鑫债券 2020 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华富安鑫债券
基金主代码 000028
交易代码 000028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 48,152,581.65 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管
理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,
选择高质量的债券类固定收益资产构建组合,以期通过研究获得长期
稳定、高于业绩基准的收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和
预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
华富安鑫债券 2020 年第 2 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 591,696.73
2.本期利润 810,970.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0173
4.期末基金资产净值 51,636,773.75
5.期末基金份额净值 1.0724
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公......
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