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发表于 2017-10-21 08:48:49 股吧网页版
关于华富保本混合型证券投资基金2017年分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-21

   关于华富保本混合型证券投资基金2017年分红公告

1公告基本信息

基金名称华富保本混合型证券投资基金

基金简称华富保本混合

基金主代码000028

基金合同生效日2013年4月24日

基金管理人名称华富基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《华富保本混合型证券投资基金基金合同》、《华富保本混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.031

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)16,586,756.12

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.2000

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第一次分红

注:《华富保本混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,本次分红符合基金合同的相关约定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月23日

除息日2017年10月23日

现金红利发放日2017年10月24日

分红对象权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明保本周期内,仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

3其他需要提示的事项

3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.2、根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》,保本周期内仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

3.3、投资者的红利款将于2017年10月24日自基金托管账户划出。

3.4、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书及相关公告。

3.5、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本公司承诺以诚实信......
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