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华富保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-24

  华富保本混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 4 月 24 日
华富保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止。
华富保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 华富保本混合
000028
交易代码 000028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 639,394,055.68 份
投资目标
本基金采取恒定比例组合保险策略 CPPI( Constant
Proportion Portfolio Insurance),通过动态调整
资产组合,在确保本金安全的前提下,力争实现保本
周期内基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金遵循长期投资的基本原则,融合国际化的风险
管理工具与本土化的价值投资实践,利用避险技术进
行风险跨期管理,在此基础上,坚持以价值发现为核
心的投资研究理念,寻找中国经济成长和资本市场发
展过程中的中长期投资机遇,最大限度地追求本金安
全与财富增值的动态平衡。
业绩比较基准
本基金在保本周期内的业绩比较基准为:三年期银行
定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的
低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金
作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极
端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金保证人 北京中小企业信用再担保有限公司
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3 主要财务指标和基金净值表现......
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