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发表于 2016-04-21 07:27:45 股吧网页版
华富保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则公告 查看PDF原文

公告日期:2016-04-21

  华富保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则公告
根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》、《华富保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定,华富基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华富保本混合型证券投资基金(基金代码:000028;以下简称“本基金”)第一个保本周期自2013年4月24日起至2016年4月25日止。
本基金第二个保本周期的担保人为北京中小企业信用再担保有限公司,按照保证合同约定为本基金基金管理人的保本义务承担不可撤销的连带责任保证。
本基金符合相关法律和基金合同规定的继续作为保本基金存续的条件,本基金管理人决定本基金第一个保本周期到期后将转入下一保本周期。为保证本基金第一个保本周期到期操作和转入第二个保本周期相关工作的顺利进行,现将本基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则公告如下:一、到期期间、过渡期及转入第二个保本周期的总体时间安排
本基金第一个保本周期到期期间为保本周期到期日及之后5 个工作日(含
第5 个工作日),即自2016年4月25日(含)至2016年5月3日(含)。
第一个保本周期到期期间截止日次日起至下一个保本周期开始日前一工作日的期间为过渡期,即自2015年5月4日(含)至2016年5月31日(含)。过渡期最后一个工作日为基金份额折算日并进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.00元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的开始日,保本周期三年。过渡期将开放申购并设置规模上限,规模上限为11亿元人民币,若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。
二、到期期间相关规定
(一)到期期间的选择
在到期期间,基金份额持有人可以做出如下选择:
1、在到期期间内赎回持有到期的基金份额;
2、在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入业务的其他基金;
3、转入下一个保本周期。
基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,也可以部分选择赎回、转换出、转入下一保本周期。若基金份额持有人未在到期期间内做出到期选择,则基金管理人将视为基金份额持有人默认将其持有到期的基金份额转入第二个保本周期。
(二)到期期间的时间安排
自2016年4月25日(含)至2016年5月3日(含)。基金份额持有人可在该期间的每个工作日正常交易时间内,通过基金管理人的直销中心、网上交易系统及各代销机构的销售网点办理赎回和基金间转换业务。
(三)到期操作的费用
(1)在到期期间内,无论基金份额持有人采取何种到期选择,均无需就其认购并持有到期的基金份额的赎回和转换支付赎回费用和转换费用(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。
(2)在到期期间内,对于在本基金第一个保本周期开始后,申购或转换转入的基金份额,在选择赎回或转换转出时,根据基金份......
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