公告日期：2024-10-25

华富安鑫债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富安鑫债券

基金主代码 000028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 39,304,019.64 份

投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础
上，追求资产的长期稳定增值。

投资策略 以宏观面分析和信用分析为基础，根据经济发展的不同阶段的特点，
选择高质量的债券类固定收益资产构建组合，以期通过研究获得长期
稳定、高于业绩基准的收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和
预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -927,344.13

2.本期利润 845,969.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0212

4.期末基金资产净值 37,400,495.08

5.期末基金份额净值 0.9516

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 ……
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