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公告日期:2015-01-17
关于华富保本混合型证券投资基金分红公告
关于华富保本混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年1月17日
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关于华富保本混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华富保本混合型证券投资基金
基金简称 华富保本混合
基金主代码 000028
基金合同生效日 2013年4月24日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《华
富保本混合型证券投资基金基金合同》
、《华富保本混合型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2014年12月31日
基准日基金份额净值(单 1.147
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 13,848,853.47
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4
有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度第二次分红
注:《华富保本混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,本次分红符合基金合同的相关约定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年1月21日
除息日 2015年1月21日
现金红利发放日 2015年1月22日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
保本周期内,仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红
红利再投资相关事项的说明 利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分……
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