华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 
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公告日期：2024-01-01
华富基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华富基金管
理有限公司旗下基金 2023 年度最后一日(2023 年 12 月 31 日)的基金份额净值、基
金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
资产份额净值 资产份额累
日期 资产代码 资产名称
(元) 计净值(元)
2023-12-31 000028 华富安鑫债券型证券投资基金 0.9443 1.4103
2023-12-31 000398 华富灵活配置混合 A 0.8170 1.2620
2023-12-31 019198 华富灵活配置混合 C 0.8163 0.8163
华富智慧城市灵活配置混合型证券投
2023-12-31 000757 0.978 1.178
资基金
2023-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合 A 1.1163 1.1663
2023-12-31 019199 华富国泰民安灵活配置混合 C 1.1153 1.1153
2023-12-31 000898 华富恒稳纯债 A 1.0789 1.3689
2023-12-31 000899 华富恒稳纯债 C 1.0680 1.3197
2023-12-31 020080 华富恒稳纯债 D 1.0787 1.1037
2023-12-31 001086 华富恒利债券 A 1.023 1.067
2023-12-31 001087 华富恒利债券 C 0.985 1.006
2023-12-31 001466 华富永鑫 A 0.9480 0.9480
2023-12-31 001467 华富永鑫 C 0.9226 0.9226
2023-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合 A 1.1138 1.2738
2023-12-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合 C 1.1127 1.1127
2023-12-31 001709 华富物联世界灵活配置混合 A 1.6726 1.6726
2023-12-31 019213 华富物联世界灵活配置混合 C 1.6705 1.6705
2023-12-31 002064 华富产业升级灵活配置混合 A 1.4702 1.7702
2023-12-31 017969 华富产业升级灵活配置混合 C 1.4633 1.4633
2023-12-31 002280 ……
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