• 最近访问:
发表于 2023-01-03 07:23:57 股吧网页版
华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-01

华富基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年度最后一日基
金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华富基金管
理有限公司旗下基金 2022 年度最后一日(2022 年 12 月 31 日)的基金份额净值、
基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累
(元) 计净值(元)

2022-12-31 000028 华富安鑫债券 1.0724 1.4504

2022-12-31 000398 华富灵活配置混合型证券投资基金 1.243 1.688

2022-12-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合型 1.228 1.428

2022-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合型 1.086 1.136

2022-12-31 000898 华富恒稳纯债 A 1.0596 1.3246

2022-12-31 000899 华富恒稳纯债 C 1.0486 1.2803

2022-12-31 001086 华富恒利债券 A 1.040 1.084

2022-12-31 001087 华富恒利债券 C 1.006 1.027

2022-12-31 001466 华富永鑫 A 1.0671 1.0671

2022-12-31 001467 华富永鑫 C 1.0395 1.0395

2022-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合型证券 1.049 1.209
投资基金

2022-12-31 001709 华富物联世界灵活配置混合型证券 1.653 1.653
投资基金

2022-12-31 002064 华富产业升级灵活配置混合型证券 1.588 1.888
投资基金

2022-12-31 002280 华富安享债券型证券投资基金 1.0898 1.4998

2022-12-31 002412 华富安福债券型证券投资基金 1.0157 1.2528

2022-12-31 002728 华富益鑫 A 1.204 1.560

2022-12-31 002729 华富益鑫 C 1.159 1.515

2022-12-31 003152 华富天鑫灵活配置混合 A 1.7080 1.7080

2022-12-31 003153 华富天鑫灵活配置混合 C 1.6276 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500