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发表于 2021-07-16 07:36:34 股吧网页版
华富基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-16

华富基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改
法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》 等法律法规及基金合同和托管
协议的有关规定,经与各基金托管人协商一致并报中国证监会备案, 华富基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人” )决定对旗下部分基金的基金合同、托管
协议、招募说明书及产品资料概要进行修订。 现将相关事项公告如下:
一、 修订基金范围
序号 基金名称
1 华富收益增强债券型证券投资基金
2 华富强化回报债券型证券投资基金
3 华富安鑫债券型证券投资基金
4 华富恒稳纯债债券型证券投资基金
5 华富恒利债券型证券投资基金
6 华富安享债券型证券投资基金
7 华富安福债券型证券投资基金
8 华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金
9 华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
10 华富可转债债券型证券投资基金
11 华富恒盛纯债债券型证券投资基金
12 华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金
13 华富恒欣纯债债券型证券投资基金
14 华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金
15 华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金
16 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金
17 华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金
二、 主要修订内容
本次基金合同的修订主要为增加侧袋机制,内容包括释义、基金份额的申购
与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金
资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等条款,并同
步修改托管协议、招募说明书(更新)、产品资料概要中相关涉及内容。上述对
基金合同的修订对照表详见附件。 本次修改将自 2021 年 7 月 16 日(含) 起正式
生效。投资者可在基金管理人(www.hffund.com) 网站上查阅修订后各基金的基
金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要。
三、 其他事项
1、 投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
(1) 客户服务热线: 400-700-8001;
(2) 网址: www.hffund.com。
2、 风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、
招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基
金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据
自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合
适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者
作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行
负责。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2021 年 7 月 16 日
附件: 基金合同修订对照表
以华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金为例, 其基金合同
的修订对照表如下:
表格 1 基金合同的修订
章节 原基金合同 修订版基金合同
第 一 部
分 前言
七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日
起执行。
删除
第 二 部
分 释义
59、基金产品资料概要:指《华富富瑞 3 个月定
期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的
编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行)
59、基金产品资料概要:指《华富富瑞 3 个月定
期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
第 二 部
分 释义
增加:
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产
从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,
目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到
公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制
实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称
为侧袋账户
62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计
提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确
定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第 六 部
分 基金
份 额 的
申 ……
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