泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整基金转换费用收取方式的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-12-06
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整基金转换费用收取方式的公告为降低投资者在基金转换业务过程中发生的费用,更好地保护投资者利益,泰达宏利基金管理有限公司决定自2017年12月11日起调整旗下基金转换费用的收取方式,具体内容如下:
一、基金转换补差费计算方式
基金转换补差费统一采用外扣法进行计算。
二、基金转换补差费收费方法
(一)适用基金:
序号适用基金名称基金代码
1泰达宏利淘利债券型证券投资基金A类000319
泰达宏利淘利债券型证券投资基金C类000320
2泰达宏利养老收益混合型证券投资基金A类000507
泰达宏利养老收益混合型证券投资基金B类000508
3泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金000828
4泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类001017
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类003550
5泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类001141
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金B类001142
6泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金001170
7泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类001254
泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金B类002313
8泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金001267
9泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类001418
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B类002273
10泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类001419
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金B类002314
11泰达宏利量化增强股票型证券投资基金001733
12泰达宏利活期友货币市场基金A类001894
泰达宏利活期友货币市场基金B类001895
13泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金001896
14泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类002263
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类003554
15泰达宏利多元回报债券型证券投资基金A类002470
泰达宏利多元回报债券型证券投资基金C类002471
16泰达宏利定宏混合型证券投资基金003104
17泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金003501
18泰达宏利京元宝货币市场基金A类003711
泰达宏利京元宝货币市场基金B类003712
19泰达宏利睿选稳健混合型证券投资基金004000
20泰达宏利京天宝货币市场基金A类004414
泰达宏利京天宝货币市场基金B类004415
21泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金A类004484
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金C类004485
22泰达宏利货币市场基金A类162206
泰达宏利货币市场基金B类000700
23泰达宏利首选企业股票型证券投资基金162208
24泰达宏利市值优选混合型证券投资基金162209
25泰达宏利集利债券型证券投资基金A类162210
泰达宏利集利债券型证券投资基金C类162299
26泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金162211
27泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金162212
28泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金A类162213
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金C类003548
29泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金162214
30泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金229002
注:具体指列表中基金转换转出到本公司其他基金适用。
(二)调整基金转换补差费收费方法的具体内容
基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。自2017年12月
11日起,上述适用基金转换出到本公司其他基金收费方式中转出基金的赎回费收费方式不变,转入基金
与转出基金申购费用补差进行调整,调整内容如下:
由原有的计算转入基金和转出基金之间的费率差调整为计算转入基金和转出基金之间的费用差,即当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。调整后的具体计算公式如下:
第一步:计算转出金额
转出金额=转出基金份额转出基金当日基金份额净值
第二步:计算转换费用
转换费用=转出基金赎回费用+申购费补差
(1)转……
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