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发表于 2017-10-31 08:01:21 股吧网页版
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金所持乐视网(300104)股票估值调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-31

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金所持乐视网(300104)股票估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13号)的要求,经与托管行协商一致,泰达宏利基金管理有限公司已于2017年7月10日对公司旗下基金持有的乐视网股票按22.37元的价格进行估值。停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息。本公司经与基金托管人协商一致,自2017年10月30日起,对公司旗下基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)重新估值,在上述除权除息价格的基础上再下调30%,按7.82元的价格进行估值。

本公司将密切关注“乐视网”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

此次调整股票估值方法的证券投资基金如下:

泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年10月31日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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