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发表于 2016-12-19 07:49:58 股吧网页版
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-12-19

  泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金
基金简称泰达宏利信用合利债券
基金主代码000026
基金合同生效日2013年3月19日
基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利信用合利定期开放
债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2016年12月12日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.057
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)20,815,196.98
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)16,652,157.58
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度第1次分红
下属分级基金的基金简称泰达宏利信用合利A泰达宏利信用合利B
下属分级基金的交易代码000026000027
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)1.0581.047
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)20,466,551.65
348,645.33
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.47000.3800
注:-
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月21日
除息日- 2016年12月21日
现金红利发放日2016年12月22日
分红对象权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2016年12月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于
2016年12月22日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2016年12月23日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-
3.其他需要提示的事项
1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记
日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。
3)投资者可以在基金开放日的......
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