公告日期:2016-05-13
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申
购、赎回、转换入、转换出业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰达信用合利债券
基金主代码 000026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据 《泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、
《泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
申购起始日 2016 年 5 月 16 日
赎回起始日 2016 年 5 月 16 日
转换转入起始日 2016 年 5 月 16 日
转换转出起始日 2016 年 5 月 16 日
定期定额投资起始日 -下属分级基金的基金简称 泰达信用合利债券 A 泰达信用合利债券 B
下属分级基金的交易代码 000026 000027
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:本基金暂不开放定期定额投资业务。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定,本基金采取定期开放的运作模式,每
一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)的五至二十个工作日为
本基金的开放期。 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 6 月 14 日为本基金开始运
作以来的第三个开放期。本基金将于 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 6 月 14
日的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)办
理日常申购、赎回、转换业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对
于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各
销售机构的规定为准。自 2016 年 6 月 15 日起,本基金将进入下一个封闭
期。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为 1000 元(含
申购费);通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金
额为 10 万元(含申购费),追加申购最低金额为 1000 元(含申购费),
已在直销中心有申(认)购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的
限制,但受追加申购最低金额的限制。
通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为 1000
元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用,本基金 B 类基金份额
不收取申购费用。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.3%。
3.2.1 前端收费
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