公告日期:2017-06-22
摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 2017 年第一次
收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金
基金简称 大摩双利增强债券
基金主代码 000024
基金合同生效日 2013 年 3 月 26 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 摩根士丹利华鑫双利增强债
券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2017 年 6 月 12 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.315
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 152,793,885.50
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
91,676,331.30
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.640
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 大摩双利增强债券 A 大摩双利增强债券 C
下属分级基金的交易代码 000024 000025
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.319 1.312
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 75,975,278.35
76,818,607.15
截止基准日按照基金合同约定的下属分级基金分红比例计算的应分配金额(单位:
人民币元) 45,585,167.01 46,091,164.29
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.640 2.640
注: 1、根据摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(以下简称“本基
金”)基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多
分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%;
2、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过 15 个工作日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 26 日
除息日 2017 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2017 年 6 月 26 日的基金份额净值为计算基准
确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2017 年 6 月 27 日对红利再投资的基
金
份额进行确认并通知各销售机构, 2017 年 6 月 28 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,对投资者从证券投
资基金分配中取得的收
入,暂不......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。