华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-12-10
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了上海璞泰来新能源科技股份有限公司(证券简称:璞泰来,代码:603659)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资璞泰来本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金
资产净值比例 限售期
华夏红利混合型证券投资基金 441,745 40,000,009.75 0.48% 45,212,600.75 0.55% 6 个月
华夏兴和混合型证券投资基金 220,872 19,999,959.60 1.75% 22,606,249.20 1.98% 6 个月
华夏兴华混合型证券投资基金 176,698 16,000,003.90 1.94% 18,085,040.30 2.20% 6 个月
华夏收入混合型证券投资基金 552,181 49,999,989.55 1.87% 56,515,725.35 2.12% 6 个月
华夏希望债券型证券投资基金 55,218 4,999,989.90 0.30% 5,651,562.30 0.34% 6 个月
华夏能源革新股票型证券投资基金 662,617 59,999,969.35 1.64% 67,818,849.95 1.86% 6 个月
华夏优势增长混合型证券投资基金 662,617 59,999,969.35 0.81% 67,818,849.95 0.92% 6 个月
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 220,872 19,999,959.60 0.28% 22,606,249.20 0.32%
6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 8 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十二月十日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》