公告日期：2023-02-17

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖北菲利华石英玻璃股份
有限公司（证券简称：菲利华，代码：300395）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗
下公募基金投资菲利华本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏创业板两

年定期开放混 菲利华 564,015.00 29,999,957.85 3.26% 25,431,436.35 2.76% 6个月

合型证券投资

基金

华夏国企改革

灵活配置混合 菲利华 94,002.00 4,999,966.38 1.87% 4,238,550.18 1.59% 6个月

型证券投资基

金

华夏创新前沿

股票型证券投 菲利华 150,404.00 7,999,988.76 0.36% 6,781,716.36 0.31% 6个月

资基金

华夏时代前沿

一年持有期混 菲利华 188,005.00 9,999,985.95 0.44% 8,477,145.45 0.37% 6个月

合型证券投资

基金

华夏优势增长

混合型证券投 菲利华 940,026.00 49,999,982.94 0.87% 42,385,772.34 0.74% 6个月

资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年2月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年二月十七日

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