华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-07
华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市兴森快捷电路科技
股份有限公司(证券简称:兴森科技,代码:002436)非公开发行A股股票的认购。根据中国证
监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现
将旗下公募基金投资兴森科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
总 成 本 占 账面价值
基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占基金资 限售期
名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比
例
华夏蓝筹核心
混合型证券投 兴森科技 2,963,407.00 29,396,997.44 1.04% 32,893,817.70 1.17% 6个月
资基金(LOF)
华夏收入混合
型证券投资基 兴森科技 1,731,439.00 17,175,874.88 0.76% 19,218,972.90 0.86% 6个月
金
华夏兴和混合
型证券投资基 兴森科技 5,926,814.00 58,793,994.88 1.11% 65,787,635.40 1.24% 6个月
金
华夏磐益一年
定期开放混合 兴森科技 5,584,677.00 55,399,995.84 3.09% 61,989,914.70 3.46% 6个月
型证券投资基
金
华夏盛世精选
混合型证券投 兴森科技 1,933,052.00 19,175,875.84 1.26% 21,456,877.20 1.41% 6个月
资基金
华夏回报证券 兴森科技 8,064,516.00 79,999,998.72 0.64% 89,516,127.60 0.72% 6个月
投资基金
华夏回报二号 兴森科技 4,032,258.00 39,999,999.36 0.78% 44,758,063.80 0.88% 6个月
证券投资基金
华夏创新前沿
股票型证券投 兴森科技 1,008,065.00 10,000,004.80 0.63% 11,189,521.50 0.71% 6个月
资基金
华夏时代前沿
一年持有期混 兴森科技 1,008,065.00 10,000,004.80 0.45% 11,189,521.50 0.50% 6个月
合型证券投资
基金
华夏国企改革
灵活配置混合 兴森科技 296,341.00 2,939,702.72 1.02% 3,289,385.10 1.14% 6个月
型证券投资基
金
华夏优势增长
混合型证券投 兴森科技 1,778,044.00 17,638,196.48 0.29% 19,736,288.40 0.33% 6个月
资基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年9月5日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年九月七日
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