公告日期：2018-04-04

关于旗下部分开放式基金在上海华信证券有限责任公司开通基金转换业务并开展转换申购补差费率优惠活动的公告

一、根据财通基金管理有限公司（下称“本公司”）与上海华信证券有限责任公司(下称“华信证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自

2018年4月4日起，投资者可通过华信证券的指定方式办理本公司旗下部分开

放式基金的转换业务。

二、适用基金：

财通价值动量混合型证券投资基金（基金代码：720001）；

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A（基金代码：720002）；

财通收益增强债券型证券投资基金A（基金代码：720003）；

中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金

A（基金代码：000042）；

财通可持续发展主题混合型证券投资基金（基金代码：000017）；

财通成长优选混合型证券投资基金（基金代码：001480）。

三、日常转换业务：

（一） 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费

申购补差费＝转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

转换费用＝赎回费＋申购补差费

转入份额＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值

各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书，或参照本公司优惠活动公告。

3、转换份额的计算方法举例

假设某持有人持有财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A（下称“财

通稳健”）份额10,000份，持有期限超过1年但小于2年，现欲转换为财通成

长优选混合型证券投资基金（下称“财通成长”）；假设财通稳健T日的基金

份额净值为1.100元，转入财通成长T日的基金份额净值为1.200元，则转出

基金的赎回费率为0.05%，申购补差费率为0.70%，转换份额计算如下：

赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

=10,000×1.100×0.05%=5.50元

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费=10,000×1.100-5.50=10994.50元

申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1＋申购补差费率)

=10994.50×0.70%/(1+0.70%)=76.43元

转换费用=赎回费+申购补差费=5.50+76.43=81.93元

转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值=（10,000×1.100－81.93）/1.200=9098.39份

4、本公司转换业务规则

（1）基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

（2）投资者须同时向代理销售机构提交转出和转入基金的申请，且申请当日，拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，否则申请无效。

（3）基金转换采用未知价法，即转出/转入基金的成交价格以申请当日转出/入基金的基金份额净值为计算依据，投资者在办理基金转换时，须缴纳一定的转换费用。根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。

①当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

②免……
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